Fonds de valeur mondial Renaissance [Catégorie A]

Rechercher une croissance à long terme grâce à la plus-value du capital, tout en préservant le capital, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions ordinaires de grandes sociétés bien établies dans des marchés parvenus à maturité partout dans le monde. Le Fonds peut également investir dans de grandes sociétés bien établies des marchés en développement partout dans le monde et peut investir dans des sociétés qui sont des fournisseurs ou des clients de grandes sociétés.

Aussi offert dans la Catégorie F
Mise de fonds initiale minimale :
Souscription unique
Initiale : 500 $
Ultérieure : 100 $
Distributions: En décembre, les revenus et les gains en capital accumulés à ce jour seront distribués.
Programme de dépôts par prélèvement bancaire : Investissement minimum de 50 $ pouvant être effectué sur une base mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.
Programme de retraits systématiques : La valeur initiale du compte doit être d'au moins 10 000 $. Les retraits peuvent être effectués mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement (minimum de 50 $).
Frais de gestion annuels (taxes applicables exclues) au 1 sept. 2017 : 1,95 %
Ratio des frais de gestion annualisé (taxes applicables incluses) : 2,45 % 
Option avec frais d'acquisitionATL1030
Option avec frais de rachatATL1031
Option avec frais réduitsATL2031
Date du lancement1 mai 1998
Actif net du fonds (en milliers)
En date du: 31-03-2021
21 941 $
Pzena Investment Management LLC

Pzena Investment Management est un gestionnaire de fonds qui utilise une méthode de placement classique axée sur la valeur. La société a démarré ses activités de gestion de placement le 1er janvier 1996 et elle gère des actifs pour d’importants fonds de dotation, fondations, régimes de retraite et particuliers. Pzena a son siège social à New York et elle possède un bureau de représentation à Melbourne, en Australie, pour l’expansion des affaires et le service à la clientèle.

John Goetz, MBA

M. Goetz est directeur général, cochef des placements et gestionnaire de portefeuille pour les stratégies liées aux grandes capitalisations américaines et pour toutes les stratégies de titres non américains de la société. Il est entré au service de Pzena Investment Management en 1996 et compte 34 années d’expérience.

Caroline Cai, CFA

Mme Cai est directrice et gestionnaire de portefeuille en ce qui a trait aux stratégies internationales (hors É.-U.) et européennes, et à celles des marchés émergents et des actions mondiales de valeur. Elle est au service de la société depuis 2004 et compte 15 années d’expérience.

Benjamin Silver, CFA, CPA

M. Silver est directeur et cogestionnaire de portefeuille pour les stratégies liées aux grandes capitalisations américaines et aux moyennes capitalisations américaines, pour les stratégies mondiales ainsi que pour les stratégies de valeur ciblée et les stratégies de valeur ciblée à faible capitalisation. Il est entré au service de Pzena Investment Management en 2001 et compte 31 années d’expérience. 

Style

La boîte de style de placement est une représentation graphique des catégories de placement dans lesquelles un gestionnaire de placements investit.
Rendement
3 mois6 moisACJ1 an3 ans5 ans10 ansDepuis la création
12,0 %38,7 %12,0 %53,1 %4,2 %8,2 %7,0 %1,9 %
3 mois
6 mois
ACJ
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création
12,0 %
38,7 %
12,0 %
53,1 %
4,2 %
8,2 %
7,0 %
1,9 %

En date du : 31-03-2021

Rendement annuel
2020201920182017201620152014201320122011
(1,5 %)14,4 %(10,3 %)13,6 %5,4 %11,9 %9,6 %34,3 %0,3 %(12,2 %)
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
(1,5 %)
14,4 %
(10,3 %)
13,6 %
5,4 %
11,9 %
9,6 %
34,3 %
0,3 %
(12,2 %)


Rendement de l'investissement

Montant de 10 000 $ investi depuis la création

Le taux de rendement ou la table mathématique sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds ou le rendement d'un placement dans le fonds.

†Pour plus de détails, veuillez consulter les rapports annuels et intermédiaires de la direction sur le rendement des fonds.

Les placements dans des fonds communs peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié de la famille des fonds d'Investissements Renaissance avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au total des rendements composés annuels historiques des parts de catégorie A. Ils comprennent les fluctuations de la valeur des parts et supposent le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat ou de distribution ni des autres frais facultatifs ni de l'impôt sur le revenu à payer par le porteur de parts, lesquels auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis. La valeur des fonds communs de placement fluctue souvent. Les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.