Fonds de titres à revenu fixe diversifié CIBC [Série A]

Maximiser le revenu courant tout en préservant le capital et en gérant les placements de façon prudente et, comme objectif secondaire, obtenir une plus-value du capital à long terme en privilégiant les placements dans un fonds de titres mondiaux qui investit directement dans des titres à revenu fixe ou dans un portefeuille diversifié d’instruments à revenu fixe assortis d’échéances variées et libellés en devises autres que le dollar canadien.

Aussi offert dans la Série F

Mise de fonds initiale minimale :
Souscription unique
Initiale : 500 $
Ultérieure : 100 $

Distributions : Chaque mois, le revenu net accumulé depuis le début de la période est distribué. En décembre, le revenu net et les gains en capital nets réalisés accumulés depuis le début de la période sont distribués.
Programme de dépôts par prélèvement bancaire : Investissement minimum de 50 $ pouvant être effectué sur une base hebdomadaire, aux deux semaines, ou sur une base bimensuelle, mensuelle, bimestrielle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.
Programme de retraits systématiques : La valeur initiale du compte doit être d'au moins 10 000 $. Les retraits peuvent être effectués sur une base hebdomadaire, aux deux semaines, ou sur une base bimensuelle, mensuelle, bimestrielle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle minimum de 50 $.
Frais de gestion annuels (taxes applicables exclues) : 1,25 %
Ratio des frais de gestion annualisé (taxes applicables incluses) as at 31 déc. 2022 : 1,39 %
Option avec frais d'acquisitionATL5034
Date du lancement8 juin 2022
FundSERVATL5034
Actif net du fonds (en milliers)
En date du : 29-11-2024
416 793 $
Le logo de PIMCO

Fondée en 2004, PIMCO Canada fait partie intégrante de la stratégie de la société et contribue à sa présence mondiale. Son siège social se situe à Toronto et ses équipes de professionnels talentueux se répartissent sur l'ensemble du territoire canadien, afin d'offrir aux clients une expertise diversifiée permettant d'optimiser la répartition de leur actif entre les stratégies de base et celles moins conventionnelles.

Le processus d'investissement actif de PIMCO joint des conclusions macro-économiques descendantes à des recherches et à des analyses ascendantes, afin que nos meilleures idées à l'échelle mondiale se reflètent dans nos portefeuilles. Nous estimons que cette approche a permis à nos clients de disposer d'un avantage, en l'occurrence une anticipation des événements économiques et boursiers et une prévision des principaux points d'inflexion, des renseignements potentiellement très précieux dans le contexte actuel d'incertitude sur les marchés.

Photo de profil de Dan Ivascyn

Dan Ivascyn

M. Ivascyn, chef des placements du groupe et directeur général au bureau de Newport Beach, est gestionnaire de portefeuille principal des stratégies de revenu et de fonds de couverture de titres de créance de la société, ainsi que des stratégies opportunistes de créances hypothécaires. Membre du comité de direction de PIMCO et du comité de placement, il a été désigné gestionnaire de fonds de titres à revenu fixe de l’année 2013 (É.-U.) par Morningstar et intronisé au temple de la renommée de la Fixed Income Analysts Society en 2019. Avant son arrivée à PIMCO en 1998, il a travaillé dans le groupe des titres adossés à des créances de Bear Stearns, ainsi qu’à T. Rowe Price et à Fidelity Investments. Fort de 30 années d’expérience en placement, il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires avec spécialisation en finance analytique de la Graduate School of Business de l’Université de Chicago et d’un baccalauréat en économie de l’Occidental College.

Photo de profil de Josh Anderson

Josh Anderson

M. Anderson, directeur général et gestionnaire de portefeuille dans l’équipe des portefeuilles de revenu du bureau de Newport Beach, dirige aussi l’équipe mondiale de gestion de portefeuilles de titres adossés à des créances mobilières et soutient les stratégies opportunistes de la société. Il a auparavant supervisé les placements opportunistes européens de PIMCO sur les marchés publics et privés des créances hypothécaires, de l’immobilier et du financement spécialisé après avoir été gestionnaire du portefeuille de produits structurés au bureau de Newport Beach. Avant d’entrer au service de PIMCO en 2003, il a été analyste à Merrill Lynch, où il s’occupait des secteurs des titres adossés à des créances mobilières et hypothécaires résidentielles et des titres adossés à des créances avec flux groupés, figurant à ce titre au palmarès des meilleurs analystes dressé par le magazine Institutional Investor, ainsi que gestionnaire de portefeuille à Merrill Lynch Investment Managers. Il cumule 27 années d’expérience en placement et est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université de l’État de New York à Buffalo.

Photo de profil d'Alfred Murata

Alfred Murata

Monsieur Murata est directeur général et gestionnaire de portefeuille du bureau de Newport Beach, où il gère des stratégies axées sur le revenu, de crédit multisectoriel, opportunistes et titrisées. Morningstar l’a nommé gestionnaire de fonds à revenu fixe de l’année « États-Unis » en 2013. Avant d’entrer au service de PIMCO en 2001, il a effectué des recherches sur les actions et dérivés de taux d’intérêt exotiques à Nikko Financial Technologies. Il compte 22 années d’expérience dans le domaine des placements et est titulaire d’un doctorat en ingénierie des systèmes économiques et des recherches opérationnelles de l’Université Stanford. Il est également titulaire d’un diplôme en droit de la faculté de droit de l’Université Stanford et est membre du barreau de la Californie.

Style

Tableau de style de fonds : court terme et moyen terme de BB
Stratégie de revenu fixe †† Taux nets

Durée à l'échéance (années) ††Durée (années) ††Rendement moyen à l'échéance (%) ††
7,73 4,28 6,18
En date du 31 oct. 2024 Source : BNY Mellon Analytics
Durée à l'échéance (années)
La durée de vie restante d'une obligation, ou la date à laquelle la dette cessera d'exister et où l'emprunteur aura complètement remboursé le montant emprunté.

Durée (années)
La durée est définie comme le temps moyen pondéré pour récupérer entièrement le capital et l'intérêt.

Rendement à l'échéance (moyen)
Le taux de rendement en pourcentage versé sur une obligation, un billet ou un autre titre à revenu fixe si l'investisseur l'achète et le conserve jusqu'à l'échéance. Le calcul du rendement à l'échéance tient compte du taux d'intérêt nominal, de la période de temps avant l'échéance et du prix du marché. Il suppose que l'intérêt sur les coupons versé sur la durée de vie de l'obligation sera réinvesti au même taux.
Rendement
3 mois6 moisACJ1 an3 ans5 ans10 ansDepuis la création
0,9 %4,1 %5,3 %7,9 %s.o.s.o.s.o.5,1 %
3 mois
6 mois
ACJ
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la création
0,9 %
4,1 %
5,3 %
7,9 %
s.o.
s.o.
s.o.
5,1 %

En date du : 29-11-2024

Rendement annuel
2023
7,1 %
2023
7,1 %
Rendement des placements

Montant de 10 000 $ investi depuis la création

Le taux de rendement ou la table mathématique sert uniquement à illustrer les effects du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds ou le rendement d'un palement dans le fonds.

Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables, et il ne constitue ni une offre ni une sollicitation d’achat ou de vente des titres mentionnés.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent faire l’objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d’investir. Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié, composez le 1 888 888-386. Vous pouvez également vous en procurer un exemplaire auprès de votre conseiller.

Les renseignements ou analyses concernant les caractéristiques actuelles du fonds ou la façon dont le gestionnaire de portefeuille gère le fonds qui s’ajoutent aux renseignements figurant dans le prospectus ne constituent pas une analyse d’objectifs ou de stratégies de placements importants, mais uniquement une analyse des caractéristiques actuelles ou de la façon d’appliquer les stratégies et d’atteindre les objectifs de placement, et peuvent changer sans préavis.

Les titres de fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts et ne sont pas garantis.

Leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.

Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit explicite de Gestion d’actifs CIBC inc.